如何设置付款条件

为了管理的方便，系统把相关的付款条件都放在同一个页面进行设置和管理，这可以保证同一个付款条件被多个供应商或者客户使用，而不必为每个供应商或者客户设置付款条件。这样做，一方面，可以减少不少的工作量，另一方面，也便于后期维护，当同一付款条件的客户要做统一调整时，就不用单独为每个客户或供应商做更改。设置付款条件包括以下几步骤：

在基本资料中设置付款条件；
在客户或供应商档案中，设置客户或供应商选用的付款条件和付款基准日期；
在单据发票中，系统根据付款条件生成付款计划。

企业为了提高应收帐款的回收率，提高资金的安全性，一般会制定几种类型的付款条件，如预付款、分期付款、月结付款等，下面介绍如何在系统各种设置是上述付款条件。

业务场景

通过点击如下链接，可以查看各付款条件的设置步骤。

一、付款条件为“预付全部货款”
预付全部货款指客户下订单时，就需要付清货款，即客户要付清货款后，企业才安排下订单安排相关部门进行采购、生产或发货，同时企业也不允许下销售订单给其他部门。
1. 点击“设置-辅助资料-付款条件”，进入付款条件界面，录入付款条件。
  说明：预付全部货款中，“是否预收款”选择“是”、“预收比例%”需设置为“100”。
2. 点击“设置-基础资料-客户”，进入客户档案界面，设置客户选用的付款条件和付款基准日期。（注意：本例以客户为例）
  说明：本例中付款条件选择为“预付全部货款”。
3. 点击“销售-销售订单”，进入销售订单界面，录入订单单信息。
  说明：本例中付款条件选择为“预付全部货款”。
4. 点击“销售-按订单发货”，选择订单生成发货单。
5. 点击“销售-销售开票”，选择发货单生成发票。
  说明：本例中收款计划，收款时间为发货日期的时间。
- 二、付款条件为“分期付款”
  分期付款指货款不需要一次性付清，而分多次付清即可。例如企业可以预先支付一定比例的款项，如50%，剩下的货款分别在出货或者开票之后的10天和20天各付25%。
  1. 点击“设置-辅助资料-付款条件”，进入付款条件界面，录入付款条件。
    说明：本例中，预付10%，剩余货款分别在出库之后的5天支付总货款的40%、10天天支付总货款的20%和15天天支付总货款的30%。
    
    　
  2. 点击“设置-基础资料-客户”，进入客户档案界面，设置客户选用的付款条件和付款日期基准。（注意：本例以客户为例）
    说明：
    - 付款条件选择“分期支付货款”。
    - “付款日期基准"字段的作用：根据此日期加上付款条款中设置的天数，算出的日期就是到期日。
  3. 点击“销售-销售订单”，进入销售订单界面，录入订单单信息。
    说明：选择客户后，系统会自动带出客户设置的付款条件“分期支付货款”。
  4. 点击“销售-按订单发货”，选择订单生成发货单。
  5. 点击“销售-销售开票”，选择发货单生成发票，发票中系统根据付款条件自动生成收款计划。
- 三、付款条件为“月结”
  
  月结是指货款在月份的固定一天进行支付，例如企业规定货款于每月25日结算，或者于次月15日结算。
  1. 点击“设置-辅助资料-付款条件”，进入付款条件界面，录入付款条件。（本例中的付款条件是每月25日结算全部货款，如果单据日期大于16号，则全部货款在次月进行结算）
    说明：
    - “截止日”表示每月企业和往来单位进行结算的最迟日期，即如果单据日期大于此截止日时，该单据进入下一结算周期进行结算，小于此截止日时，该单据在本结算周期进行结算。
    - “日期”和“提前月份”需同时使用，“日期”字段用于指定企业与往来单位进行结算的具体日期，“提前月份”字段用于指定企业与往来单位发生业务后多少个月进行结算，例如：“提前月份”为0表示企业在与往来单位发生业务的当月就进行结算，“提前月份”为1表示企业在与往来单位发生业务后的次月就进行结算。
    - 月结中，“天数”必须设置为0。
    - 月结中，如需往来单位预付货款，则可以将“是否预收款”设置为“是”，并录入预收比例。
    　
  2. 点击“设置-基础资料-客户”，进入客户档案界面，设置客户选用的付款条件为“月结货款”。（注意：本例以客户为例）
  3. 点击“销售-无订单发货”，录入发货单。
  4. 将发货单生成发票时，系统根据客户的付款条件生成收款计划。
    说明：本例中的付款条件是每月25日结算，由于单据日期14小于截止日20，故此笔业务的货款在本结算周期，发票的“收款计划”中，收款时间为“2009-04-25”，金额为全部货款。